上证大盘走势若要扭转颓势，大金融板块必须率先发力走强。
从大盘走势分析角度出发，当前最核心的矛盾在于宏观基本面与市场情绪的错配。7月CPI数据同比上涨0.8%，PPI同比下降2.3%，显示内需恢复依然缓慢，但政策端不断释放积极信号，央行近期连续进行逆回购操作，净投放流动性约800亿元。这种“经济弱、政策强”的组合，历史上往往对应着震荡筑底的过程。我统计了一下，过去十年中类似的宏观组合出现过四次，其中三次在随后三个月内大盘录得正收益，平均涨幅约6.7%。所以从中期视角看，当前位置不宜过度悲观，但也不宜盲目抄底，分批建仓优质龙头才是上策。
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